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如东县金鑫交通工程建设投资有限公司:16金鑫02:2016年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司公司债券(品种一)2019

如东县金鑫交通工程建设投资有限公司:16金鑫02:2016年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司公司债券(品种一)2019年付息公告   时间:2019年07月19日 09:41:10 中财网    
原标题:如东县金鑫交通工程建设投资有限公司:16金鑫02:2016年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司公司债券(品种一)2019年付息公告
2016
年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司公司债

(
品种一
)
2019
年付息公告






如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
(以下简称“发行人”)

2016

7

26

发行的
2016
年如东县金鑫交通工程建设投资有限公
司公司债券
(
品种一
)
(以下简称“本期债券”),将于
2019

7

26

(如遇法定节假日或休息

,则顺延至期后
的第一个
交易


开始支

2018

7

26


2019

7

2
5

期间的利息。为保证本次付息
工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券
概览


1
.债券名称:
20
1
6
年如东县金鑫交通工
程建设投资有限公司公司
债券
(
品种一
)


2
.债券简称及代码:
16
金鑫
01

139316


3
.发行人:
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司


4
.发行总

模和期限:
本期债券的发行


模是
7.5
亿元,期限
7

。本期债券设计提前偿还条款,
分别于本期债券的第
3
至第
7
个计息
年度末偿还本期债券发行总额的
20
%




5.
债券发行批准机关及文号:
发改财金〔
2016

4

文件批准
公开
发行。



6
.债券形式:
实名制记账式。



7

债券利率:
固定利率,票面利率为
4.57%
,在债券存续期内固定
不变。

本期债券采用单利按年
计息,
不计复利,逾期不另计利息。




8
.计息期限:

2016

7

26

起至
2023

7

2
5






9
.付息日:
201
7


202
3
年每年的
7

26

(如遇法定节假日
或休息

,则顺延至期后
的第
一个
交易






10
.付息期:自付息日起的
20
个工作日




11
.兑付日:
本期债券的兑付日为
2019


2023


年的
7

26


兑付日
如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

个交易日,
顺延期间兑付款项不另计利息




12
.信用级别:

期债券信用等级为
AA+
,发行人主体信用等级为
AA




13

上市时
间和地点

本期债券于
2016

12

26

在上
海证
券交
易所上市交易。



14.
登记、
托管、
委托债券派息、兑付机构:中国证券结算有限责任
公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)


二、
本次付息方案


按照

201
6
年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司公司债券
(

种一
)
票面利率公告》,“
16
金鑫
01
”的票面利率为
4.57%
,每手“
16
金鑫
01
”(面值
1,000
元)派发利息为人民币
45.70
元(含税)




三、本次付息债权登记日及付息日


1
、本次付息债权登记日
2019

7

25





2
、本次付息日:
2019

7

26

(如
遇法
定节假日
或休息

,则
顺延至期后
的第一个


日)





、付息办法



1
、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息
协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度
付息日
2
个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上
海分公司
指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证
登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委
托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,
相关实施事宜以本公司的公告为准




2
、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息
划付给相应的兑付
机构(证
券公司或中证登上海分公司认可的其他机
构),投资者于兑付机构领取债券利息。





关于
公司债券利息所得税的说明


1

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规
和文件的规定,
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳
债券利息个人所得
税。

征税税率为利息额的
20%
,每手“
16
金鑫
01
”面值
1
,000
元实际派
发利息为
36.56
元(税后)。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴,并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。

如各

息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的
法律责任由各付息网点自行承担。



2
、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,对于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴
纳,每手“
16
金鑫
01
”面

1,000
元实际派发利息为
45.70
元(含税)


3

对于持有“
16
金鑫
01
”的合格境外机构投资者等非居民企业(其



含义同《中华人民共和国企业所得税法》),
根据
2018

11

7
日发
布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,

201
8

11

7

起至
2
023

11

6
日止,对境外机构投资境内债
券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征
收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与
该机构、场所有实际联系的债券利息




五、本次付息的相关机构


(一)发行人:
如东县金鑫交通工程建设投资有限公司


地址:
如东县掘港镇友谊东路
128



联系人:
张建虹


联系方式

0513
-
80868731


(二)主承销商:中信建投证券股份有限公司


地址:北京市东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B

2



联系人:
史超


联系方式:
010
-
86451088


邮政编码

100010


(三)
托管
人:中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司


地址:上海市陆家嘴东路
166
号中国保险大厦
3



联系人:徐瑛


联系电话:
021
-
68870114


邮政编码:
200120






投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:









此公告。




(本页无正文,为《
2016
年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
公司债券
(
品种一
)
2019
年付息公告》之盖章页)


















如东县金鑫交通工程建设投资有限公司


2019

7

19






















































附件:

“16金鑫01”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表



项目

中文

英文

居民国(地区)





在其居民国(地区)名称





在其居民国(地区)地址





在其居民国(地区)纳税识别号





在中国境内名称





在中国境内办公地址(若有)





付息债权登记日收市后持债张
数(张)





债券利息(税前)(人民币:元)





债券利息所得应纳税款(人民
币:元)







联系人:

联系电话:

传真:

公司名称及签章:

日期:





  中财网

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